2022年三季度大額資金調動使用信息公開
發布時間:2022/10/31 12:30:21
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2022年三季度大額資金調動使用信息公開
一、重大資金出借情況
本季度發生集團外重大資金出借事項1項，金額17,225.00萬元，系浙建項目管理（杭州）有限公司（投資管理公司全資子公司）向參股的溫州市浙建未來社區建設發展有限公司（項目公司，不并表，持股50%）進行資金出借，用于支付項目公司的土地出讓金。雙方已簽訂借款協議，借款金額17,225.00萬元，借款期限2022年7月29日至2024年12月31日，借款年利率8.0%，還款方式為視借款人資金狀況隨借隨還。
二、重大擔保情況
本季度發生集團內重大超股比擔保4項，金額合計37,000.00萬元，系我集團為下屬非全資子公司浙江省一建建設集團有限公司（按注冊資本持股比例86.95%，另少數股權持有者為財務投資人，下同）、浙江省三建建設集團有限公司（按注冊資本持股比例75.22%，另少數股權持有者為財務投資人）、浙江建設商貿物流有限公司（直接、間接持股比例合計93.75%）進行全額擔保。本季度未發生集團外重大擔保事項。
截止本季度末，集團內擔保余額為1,089,503.08萬元，較上季度末變化不大。
三、重大融資事項
本季度我集團發行了三項債券，金額合計18億元人民幣，分別為：（1）浙江省建設投資集團股份有限公司2022年度第一期中期票據（22浙建投MTN 001），發行規模9億元，期限2022年9月6日到2099年12月31日，年利率5.0%；（2）浙江省建設投資集團股份有限公司2022年度第一期超短期融資券（22浙江建投SCP001），發行規模5億元，期限2022年7月22日到2023年1月12日，年利率2.39%；（3）浙江省建設投資集團股份有限公司2022年度第二期超短期融資券（22浙江建投SCP002），發行規模5億元，期限2022年8月22日到2023年2月18日，年利率2.10%。本季度集團無應償還的到期債券。
截止本季度末，我集團債券余額為37億元人民幣，其中小公募債8億元、可續期公司債10億元、中期票據9億元、超短融10億元。集團無下一季度應償還的到期債券。